Utworzenie e-Sprawozdania
Utworzenie e-Sprawozdania
Utworzenie e-Sprawozdania rozpoczyna się od otwarcia przeglądu dokumentów e-sprawozdań:
Okno służy do przeglądu dokumentów obsługiwanych w module e-sprawozdań. Wyświetlane są tylko dokumenty aktualnej administracji.
1. Zakładki sortowania / filtrowania.
Zakładka 1 – dokumenty dotyczące bieżącego roku, sortowanie wg typu i numeru dokumentu.
Zakładka 2 – dokumenty dotyczące bieżącego roku, sortowanie wg daty sporządzenia.
Zakładka 3 – dokumenty z wszystkich lat, sortowanie wg typu i numeru. Ta zakładka umożliwia podejrzenie dokumentów dotyczące lat poprzednich.
2. Lista dokumentów.
Lista zawiera podstawowe informacje o dokumencie, tj. typ i numer, datę sporządzenia, okres sprawozdania, komentarz oraz typ i numer dokumentu wybranego jako dokument z poprzedniego roku.
W typowej sytuacji na liście będzie znajdował się jeden dokument będący sprawozdaniem finansowym jednostki za dany rok.
3. [Otwórz].
Przycisk otwiera okno edycji, drukowania i eksportu sprawozdania. Omówione jest w następnej sekcji instrukcji.
4. [Popraw].
Przycisk otwiera okno edycji nagłówka wybranego dokumentu. Omówione dalej.
5. [Dopisz].
Przycisk otwiera okno dopisywania nowego nagłówka dokumentu.
6. [Usuń].
Przycisk służy do całkowitego usunięcia wybranego sprawozdania z bazy danych systemu. Nie należy usuwać złożonych dokumentów, a jedynie dokumenty robocze i służące do testowania funkcji modułu. Usunięcia dokumentu nie można cofnąć.
Aby utworzyć nowe e-sprawozdanie używamy przycisku 5. [Dopisz]. Otwiera się okno z ustawieniami dokumentu:
1. Rodzaj dokumentu i numer.
Za pomocą słownika 
wybieramy rodzaj (typ) dokumentu z listy dostępnych wariantów – jednostka inna, mała lub mikro w złotych:
Wybór typu decyduje o zastosowanej strukturze e-sprawozdania i dostępnych opcjach:
Numer dokumentu nadawany jest automatycznie. Rok bieżący traktowany jest jako ten rok, którego sprawozdanie dotyczy.
2. Dokument za poprzedni rok.
W przypadku, gdy w bazie danych jest dokument tego samego rodzaju (typu) za poprzedni rok, można go tutaj wprowadzić. Wprowadzenie dokumentu za poprzedni rok uaktywnia opcję przepisania danych z poprzedniego roku w oknie edycji e-sprawozdania. Uwaga! Przepisanie danych z poprzedniego roku powinno być pierwszą czynnością po utworzeniu nowego e-sprawozdania, ponieważ powoduje usunięcie danych kwotowych z nowego dokumentu przed przepisaniem.
3. Data sporządzenia.
Data sporządzenia sprawozdania.
4. Okres od-do.
Okres, którego dotyczy sprawozdanie. Okres powinien być zgodny z rokiem sprawozdania.
5. Opcje.
Sekcja opcji decyduje o strukturze e-sprawozdania. Aby zmienić daną opcję, należy użyć przycisku 6. [Popraw].
Dla wszystkich typów dokumentów dostępne są opcje:
a) Dane przekształcone za poprzedni rok: Tak / Nie. - włączenie opcji powoduje dodanie trzeciej kolumny z kwotami przekształconymi za poprzedni rok.
b) Rachunek zysków i strat: Wariant kalkulacyjny / Wariant porównawczy.
c) Rachunek przepływów pieniężnych: Metoda bezpośrednia / Metoda pośrednia.
d) Informacja dodatkowa dotycząca podatku dochodowego: Tak / Nie (od wersji 1.2).
Oprócz tego jednostka mała i mikro mają dodatkowe opcje wynikające z dowolności wyboru elementów struktury dokumentu.
Jednostka mała:
a) Wprowadzenie do sprawozdania: Jednostka mała / Jednostka inna.
b) Bilans: Jednostka mała / Jednostka inna.
c) Rachunek zysków i strat: Jednostka mała / Jednostka inna.
d) Dodatkowe: Jednostka mała / Jednostka inna.
Jednostka mikro:
a) Wprowadzenie do sprawozdania: Jednostka mikro / Jednostka mała / Jednostka inna.
b) Bilans: Jednostka mikro / Jednostka mała / Jednostka inna.
c) Rachunek zysków i strat: Jednostka mikro / Jednostka mała / Jednostka inna.
d) Dodatkowe: Jednostka mikro / Jednostka mała / Jednostka inna.
Od wyboru powyższych opcji zależy struktura i zawartość sprawozdania. Należy zatem określić te elementy przed przystąpieniem do wypełniania treści dokumentu.
7. Komentarz.
Pole tekstowe na dowolny komentarz operatora. Wartość pola nie jest nigdzie drukowana ani eksportowana i służy jedynie przechowaniu notatek.
Po zaakceptowaniu formularza przyciskiem [Zapisz] zostaje utworzone nowe sprawozdanie. Sekcja wprowadzenia do sprawozdania zostaje wypełniona domyślnymi danymi adresowymi jednostki administracyjnej, o ile są wprowadzone w formularzu administracji.