Opis techniczny

Kasa - Import wyciągów - Opis techniczny
Import wyciągu bankowego

Wstęp

Moduł Kasa/Bank pozwala na import wyciągów bankowych dostarczonych przez bank w postaci plików tekstowych. Lista obsługiwanych formatów stale się powiększa, aby dopasować system do różnorodności usługi wyciągów elektronicznych w Polsce.

Ponadto moduł importu pozwala na import wpłat i dodatków mieszkaniowych z modułu czynszowego celem rozrachunkowego rozliczania finansów.

Dokument zawiera listę obsługiwanych formatów oraz informacje o pobieranych z nich danych.

Lista obsługiwanych formatów

EIN
Elixir0
Millenium
MT940
PBS Firma SWRK XML
SIMP
TC

Lista pól obsługiwanych przez import

Nagłówek

BO_DATA – data początku raportu
BO_KWOTA – saldo początkowe raportu
BO_MA – saldo MA początkowe raportu
BO_SALDO – saldo początkowe raportu
BO_STRONA – kwota dodatnia po stronie wn lub ma
BO_WALUTA – waluta, PLN
BO_WN – saldo WN początkowe raportu
MA – obroty po stronie MA w raporcie
NRWYCIAGU_NUMER – numer wyciągu nadany przez bank
NRWYCIAGU_STRONA – strona w wyciągu nadana przez bank
RACHUNEK_IBAN – pełny numer rachunku właściciela konta wraz z kodem kraju
RACHUNEK_IBAN_KRAJ – kod kraju
RACHUNEK_IBAN_NUMER – numer rachunku właściciela konta
RACHUNEK_NRB – numer NRB rachunku
RACHUNEK_SWIFT – kod SWIFT rachunku
REFERENCJE – zależne od banku
SK_DATA – data stanu końcowego
SK_KWOTA – saldo końcowe
SK_MA – saldo MA końcowe
SK_SALDO – saldo końcowe
SK_STRONA – strona salda końcowego
SK_WALUTA – waluta stanu końcowego, PLN
SK_WN – saldo WN końcowe
STRONA – strona obrotów raportu
WN – obroty WN raportu
WYCIAG_LP – numer kolejny wyciągu, nadawane przez bank

Dokument:

DATA_KSIEGOWANIA – data księgowania dokumentu
DATA_WALUTY – data kursu waluty
IBAN – numer rachunku bankowego kontrahenta
IDCZDOK – identyfikator dokumentu czynszowego
IDCZPACZKI – identyfikator paczki czynszowej
KOD_BANKU – kod banku
KOD_OPERACJI – kod operacji
KOD_TRANSAKCJI – kod transakcji
KONTOCZ – konto czynszowe
KWOTA – kwota operacji
MA – kwota operacji po stronie MA
NAZWA_KTH – nazwa kontrahenta
NR_RACHUNKU – numer rachunku kontrahenta
NUMER_REFERENCYJNY – numer referencyjny transakcji nadawany przez bank
OPERACJA – operacja finansowa
OPERACJA_KOD – kod operacji
OPERACJA_TYP – typ operacji
OPFIN – operacja finansowa
OPIS_TRANSAKCJI – opis transakcji
PLATNIK – płatnik dodatku mieszkaniowego
REF_BANK – referencje banku
REF_KTH – referencje kontrahenta
REF_OPIS – referencje - opis
SALDO – saldo po transakcji
STRONA – strona operacji
SWRK – rachunek wirtualny, identyfikacja kth/karty
TYP_OPERACJI – typ operacji
WN – kwota operacji po stronie WN

Pola udostępniane przez poszczególne formaty

EIN

Format

Pliki w formacie CSV, separator „|”

Nr pola	P1	P2	P3	P4	P5	P6
Nagłówek	K	DDMMRRRR	DDMMRRRR	IloscDok	WartoscDok	NrRaportu
Dokument	UID	DataOperacji	Kwota	NazwaKth	NrRachunku	TytulOperacji

Nagłówek

Dokument

REFERENCJE

DATA_WALUTY

BO_DATA

DATA_KSIEGOWANIA

SK_DATA

NUMER_REFERENCYJNY

SK_STRONA

P5>0 ? MA : WN

SWRK

SK_MA

P5>0 ? +P5 : 0

NAZWA_KTH

SK_WN

P5<0 ? –P5 : 0

OPIS_TRANSAKCJI

SK_KWOTA

KWOTA

SK_SALDO

SALDO

KWOTA narastająco

NR_WYCIAGU

STRONA

KWOTA>0 ? WN : MA

KWOTA<0 ? –KWOTA : 0

KWOTA>0 ? +KWOTA : 0

Elixir-0

Format
Format CSV, 16 pól w rekordzie.
Nagłówek			Dokument
REFERENCJE	„ELIXIR”	TYP_OPERACJI		P1
BO_DATA	Data księgowania pierwszego dokumentu	DATA_KSIEGOWANIA		P2
		KWOTA		P3
		IBAN		P6
		NAZWA_KTH		P8
SK_DATA	Data księgowania ostatniego dokumentu	OPIS_TRANSAKCJI		P12
		STRONA		KWOTA>0 ? WN : MA
		MA		KWOTA<0 ? +KWOTA : 0
		WN		KWOTA>0 ? –KWOTA : 0
		SWRK		P7
		Dodatkowe dane o SWRK w polu 16		ID= - ostatnie 6 znaków lub 000001###### - ostatnie 6 znaków

Millenium

Format
Format CSV, pola zależne od podtypu.
Nagłówek		Dokument
Typ 1
RACHUNEK_IBAN	„PL”&H1	KOD_TRANSAKCJI	P1
RACHUNEK_IBAN_KRAJ	„PL”	KOD_OPERACJI	P2
RACHUNEK_IBAN_NUMER	H1	DATA_WALUTY	P3
BO_WALUTA	H2	DATA_KSIEGOWANIA	P4
REFERENCJE	H3	KWOTA	P6
BO_DATA	Data księgowania pierwszego dokumentu	SWRK	P7
SK_DATA	Data księgowania ostatniego dokumentu	TYP_OPERACJI	P8
BO_SALDO	H6	IBAN	P9
		NAZWA_KTH	P10
		OPIS_TRANSAKCJI	P11
Typ 2
RACHUNEK_IBAN	„PL”&H3	TYP_OPERACJI	P2
RACHUNEK_IBAN_KRAJ	„PL”	REF_BANK	P3
RACHUNEK_IBAN_NUMER	H3	SWRK	P4
REFERENCJE	H4	KWOTA	P5
BO_DATA	Data księgowania pierwszego dokumentu	DATA_KSIEGOWANIA	P6
SK_DATA	Data księgowania ostatniego dokumentu	NAZWA_KTH	P7
		OPIS_TRANSAKCJI	P8
		KOD_OPERACJI	P9
Typ 3
NRWYCIAGU_NUMER	H2	TYP_OPERACJI	P2
RACHUNEK_IBAN	„PL”&H4	NUMER_REFERENCYJNY	P3
RACHUNEK_IBAN_KRAJ	„PL”	KOD_TRANSAKCJI	P5
RACHUNEK_IBAN_NUMER	H4	KWOTA	P6
REFERENCJE	H5	DATA_KSIEGOWANIA	P7
BO_SALDO	H9	NAZWA_KTH	P9
SK_SALDO	H10	OPIS_TRANSAKCJI	P10
BO_DATA	Data księgowania pierwszego dokumentu
SK_DATA	Data księgowania ostatniego dokumentu
Typ 4
BO_DATA	Data księgowania pierwszego dokumentu	KOD_TRANSAKCJI	P1
		KOD_OPERACJI	P2
		DATA_WALUTY	P3
		DATA_KSIEGOWANIA	P4
SK_DATA	Data księgowania ostatniego dokumentu	KWOTA	P6
		SWRK	P7
		TYP_OPERACJI	P8
		IBAN	P9
		NAZWA_KTH	P10
		OPIS_TRANSAKCJI	P11
Typ 5
BO_DATA	Data księgowania pierwszego dokumentu	DATA_KSIEGOWANIA	P1
		KWOTA	P2
		SWRK	P3
		OPIS_TRANSAKCJI	P4
SK_DATA	Data księgowania ostatniego dokumentu
Wspólne
STRONA	KWOTA>0 ? WN : MA
MA	KWOTA<0 ? -KWOTA : 0
WN	KWOTA>0 ? +KWOTA : 0

MT940

Format
Opis formatu MT940 wykracza poza zakres tego dokumentu.
Nagłówek		Dokument
REFERENCJE	RACHUNEK_SWIFT	DATA_WALUTY	DATA_KSIEGOWANIA
RACHUNEK_NRB	RACHUNEK_IBAN	STRONA	WN
RACHUNEK_IBAN_KRAJ	RACHUNEK_IBAN_NUMER	MA	KWOTA
NRWYCIAGU_NUMER	NRWYCIAGU_STRONA	SALDO	OPERACJA
BO_WALUTA	BO_DATA	OPERACJA_TYP	OPERACJA_KOD
BO_STRONA	BO_WN	REF_KTH	REF_BANK
BO_MA	BO_KWOTA	REF_OPIS	KOD_TRANSAKCJI
BO_SALDO	SK_WALUTA	TYP_OPERACJI	NUMER_REFERENCYJNY
SK_DATA	SK_STRONA	SWRK	KOD_BANKU
SK_WN	SK_MA	NR_RACHUNKU	KOD_OPERACJI
SK_KWOTA	SK_SALDO	IBAN	OPIS_TRANSAKCJI
		NAZWA_KTH

PBS Firma SWRK XML

Format
Format XML.
Nagłówek		Dokument
REFERENCJE	BO_DATA	DATA_WALUTY	DATA_KSIEGOWANIA
BO_WALUTA	BO_STRONA	NUMER_REFERENCYJNY	SWRK
BO_MA	BO_WN	NAZWA_KTH	OPIS_TRANSAKCJI
BO_KWOTA	BO_SALDO	KWOTA	SALDO
SK_DATA	SK_WALUTA	STRONA	MA
STRONA	MA	WN	KOD_OPERACJI
WN	SK_KWOTA	IBAN	TYP_OPERACJI
SK_SALDO	NRWYCIAGU_NUMER	REF_BANK
NRWYCIAGU_STRONA	WYCIAG_LP
RACHUNEK_IBAN	RACHUNEK_IBAN_KRAJ
RACHUNEK_IBAN_NUMER

SIMP

Format
Format CSV.
Nagłówek		Dokument
RACHUNEK_IBAN	RACHUNEK_IBAN_KRAJ	SWRK	KWOTA
RACHUNEK_IBAN_NUMER	REFERENCJE	DATA_KSIEGOWANIA	KOD_OPERACJI
BO_DATA	SK_DATA	IBAN	NAZWA_KTH
		OPIS_TRANSAKCJI	STRONA
		MA	WN

TC

Format
Format CSV.
Nagłówek		Dokument
REFERENCJE	BO_DATA	DATA_WALUTY	DATA_KSIEGOWANIA
BO_WALUTA	BO_STRONA	NUMER_REFERENCYJNY	SWRK
BO_MA	BO_WN	NAZWA_KTH	OPIS_TRANSAKCJI
BO_KWOTA	BO_SALDO	KWOTA	SALDO
SK_DATA	SK_WALUTA	STRONA	MA
SK_STRONA	SK_MA	WN	KOD_OPERACJI
SK_WN	SK_KWOTA	IBAN	TYP_OPERACJI
SK_SALDO	NRWYCIAGU_NUMER	REF_BANK
NRWYCIAGU_STRONA	WYCIAG_LP
RACHUNEK_IBAN	RACHUNEK_IBAN_KRAJ
RACHUNEK_IBAN_NUMER

Import wewnętrzny

Dodatki mieszkaniowe

Format
Tabele dodatków mieszkaniowych modułu Czynsze.
Nagłówek		Dokument
REFERENCJE	BO_DATA	DATA_WALUTY	DATA_KSIEGOWANIA
BO_WALUTA	BO_STRONA	NUMER_REFERENCYJNY	SWRK
BO_MA	BO_WN	NAZWA_KTH	OPIS_TRANSAKCJI
BO_KWOTA	BO_SALDO	KWOTA	SALDO
SK_DATA	SK_WALUTA	STRONA	MA
SK_STRONA	SK_MA	WN	KOD_OPERACJI
SK_WN	SK_KWOTA	IBAN	TYP_OPERACJI
SK_SALDO	NRWYCIAGU_NUMER	REF_BANK	PLATNIK
NRWYCIAGU_STRONA	WYCIAG_LP	KONTOCZ	OPFIN
RACHUNEK_IBAN	RACHUNEK_IBAN_KRAJ
RACHUNEK_IBAN_NUMER

Wpłaty czynszowe

Format
Tabele dokumentów wpłat modułu Czynsze.
Nagłówek		Dokument
BO_DATA	BO_WALUTA	DATA_WALUTY	DATA_KSIEGOWANIA
BO_STRONA	BO_MA	NUMER_REFERENCYJNY	SWRK
BO_WN	BO_KWOTA	NAZWA_KTH	OPIS_TRANSAKCJI
BO_SALDO	SK_DATA	KWOTA	SALDO
SK_WALUTA	SK_STRONA	STRONA	MA
SK_MA	SK_WN	WN	KOD_OPERACJI
SK_KWOTA	SK_SALDO	IBAN	TYP_OPERACJI
NRWYCIAGU_NUMER	NRWYCIAGU_STRONA	REF_BANK	KONTOCZ
WYCIAG_LP	RACHUNEK_IBAN	OPFIN	IDCZPACZKI
RACHUNEK_IBAN_KRAJ	RACHUNEK_IBAN_NUMER	IDCZDOK

Import do Kasy / czynszowych paczek lokalnych

Pola wykorzystywane przez mechanizm importu

Format
Tabele raportów kasy/banku lub dokumentów wpłat modułu Czynsze.
Nagłówek		Dokument
BO_DATA	Otwarcie raportu bankowego	STRONA	Strona dokumentu
SK_DATA	Zamknięcie raportu bankowego	OPIS_TRANSAKCJI	Opis dokumentu
BO_SALDO	Stan końcowy raportu	WN	Kwota WN operacji
		MA	Kwota MA operacji
		DATA_KSIEGOWANIA	Data dokumentu
		IBAN	Rachunek bankowy kontrahenta ułatwiający identyfikację
		SWRK	Numer karty lub kontrahenta ułatwiający identyfikację
		KONTOCZ	Konto czynszowe wspomagające automatyzację importu
		OPFIN	Operacja kasowa grupująca operacje

---