Kasa - Import wyciągów - Akceptowane formaty
Import wyciągu bankowego

Lista formatów obsługiwanych przez system ADA, moduł KASA.

Wprowadzenie

Formaty wyciągów rozpoznawane są automatycznie na podstawie formatu i typu danych. Opis techniczny poszczególnych formatów wykracza poza kompetencje niniejszego dokumentu, dlatego poniżej ograniczono informacje jedynie do szczegółów istotnych dla importu do systemu ADA, w tym interpretacji rachunków wirtualnych SWRK.

MT940

Domyślnym zachowaniem dla formatu MT940 jest pobieranie informacji o SWRK z pól 60-63 sekcji 86.

W takim przypadku - jeżeli w polu znajduje się ciąg "SWRK" - jako wartość swrk pobierany jest ciąg dalszy pola (np. "~63SWRK 1001983").

Jeżeli SWRK znajduje się w polu 23 sekcji 86 i jest zapisane w sposób: "~23ZA: 1001983", to system interpretuje taki zapis również jako nr swrk.

W przypadku, gdy w polu 32 lub 33 sekcji 86 znajduje się zapis rozpoczynający się od "COLLECT:", to 12 ostatnich znaków pola jest interpretowane jako swrk.

W przypadku, gdy w polu 61 sekcji 86 znajduje się 26 cyfr, numer ten jest traktowany jako swrk.

W przypadku banku ING numer SWRK odczytywany jest z pola REF_BANK w sekcji 61 - ostatnie pole w linii 61.

W przypadku banku Millenium jeżeli w opisie transakcji znajduje się ciągu "KLIENTNR:", to jako swrk pobierane jest ostatnie 16 znaków tego pola.

W przypadku mBank interpretowany jest ciąg z opisu transakcji rozpoczynający się od "ID IPH: XX" - w tej sytuacji interpretowanej jest ostatnie 6 znaków pola lub ostatnie 6 znaków przed pierwszym średnikiem po tym ciągu, o ile średnik występuje.

EIN

Plik w formacie a'la CSV.

SWRK pobierane jest z piątego pola - nr rachunku odbiorcy.

AIPP

Plik w formacie a'la CSV.

Format występuje w 5-ciu odmianach (patrz dokumentacja banku Millenium).

W zależności od odmiany SWRK pobierane jest kolejno z pola 7, 4, -, 7, 3.

SIMP

Plik w formacie a'la CSV.

W formacie SIMP SWRK pobierane jest z pierwszego pola.

ELIXIR-0

Plik w formacie a'la CSV.

Domyślnie SWRK pobierane jest z pola 7 - ostatnie 6 znaków.

Jeżeli informacja o SWRK znajduje się w polu 16 i poprzedzony jest ciągiem "ID=", należy ustawić parametr ELIXIRSWRK16 na wartość 1.

Jeżeli informacja o SWRK znajduje się w polu 16 bez wiodącego ciągu, to jeżeli ciąg zaczyna się na "000001" - wtedy kolejne 6 znaków pobierane jest jako SWRK.

W przypadku banku "Bank Spółdzielczy w Nakle nad Notecią" SWRK pobierane jest z pola 6 - ostatnie 6 znaków.

TransCollect

Plik w formacie a'la CSV.

Format występuje w dwóch odmianach: Standardowy oraz Pocztowy (Bank Pocztowy).

W przypadku standardowym pole SWRK znajduje się na pozycji 4.

W przypadku Banku Pocztowego pole SWRK znajduje się na pozycji 3.

PBS (XML)

Format XML. Jako swrk pobierana jest wartość pola RACH_BENEF.